إذا أردنا فهم صندوق الاستثمار بوصفه شركة مفترضة فإن الرئيس التنفيذي لهذه الشركة هو مدير الصندوق ويُسمى أحيانًا المستشار الاستثماري. يُعين مجلس الإدارة مدير الصندوق، وهو ملزم قانونًا بالعمل لتحقيق مصالح مساهمي، الصندوق معظم مديري الصناديق يملكون أسهمًا فيها أيضًا.
يُوظف المستشار الاستثماري بدوره عددًا من المحللين الذين يساعدونه على انتقاء الاستثمارات أو يقومون بأبحاث السوق،مهمة محاسب صندوق الاستثمار هي حساب صافي قيمة الأصول،أي القيمة الصافية اليومية للمحفظة، التي تحدد هل يرتفع سعر السهم أم ينخفض؟